Tableau de Bord - Analyse Comparative HPQ et HPE
Date de l'analyse: 31 mars 2025
Indicateurs Clés
| Indicateur | HPQ | HPE |
|---|---|---|
| Prix actuel ($) | 27.90 | 15.79 |
| Valeur intrinsèque ($) | 36.86 | 17.12 |
| Marge de sécurité (%) | 32.12 | 8.41 |
| Ratio P/E | 9.2 | 12.8 |
| Rendement du dividende (%) | 3.5 | 3.1 |
| Performance sur 1 an (%) | -8.16 | -11.98 |
| Volatilité (%) | 2.10 | 2.52 |
| RSI | 29.92 (Survente) | 59.13 (Neutre) |
| Part de marché (%) | 20.3 | 15.7 |
| Marge bénéficiaire (%) | 5.8 | 3.2 |
| Recommandation analystes | Achat | Achat |
| Prix cible analystes ($) | 40.00 | 23.00 |
| Perspective court terme | Baissière | Haussière |
| Perspective moyen terme | Baissière | Baissière |
| Perspective long terme | Baissière | Baissière |
Comparaison des Prix Actuels et Valeurs Intrinsèques
Comparaison des Marges de Sécurité
Comparaison des Indicateurs Financiers Clés
Recommandations par Type d'Investisseur
| Type d'investisseur | HPQ | HPE |
|---|---|---|
| Investisseur Valeur | Achat | Achat modéré |
| Investisseur Croissance | Neutre à éviter | Achat spéculatif |
| Investisseur Revenu | Achat fort | Achat |
| Investisseur Équilibré | Achat | Achat modéré |
Résumé des Recommandations
Pour les investisseurs devant choisir entre HPQ et HPE, la décision dépend largement du profil d'investissement et des objectifs :
- HPQ représente l'option la plus conservatrice, avec une valorisation plus attractive (marge de sécurité de 32,12%), un rendement du dividende légèrement supérieur (3,5%) et un profil de risque plus modéré.
- HPE offre un potentiel de croissance plus élevé mais avec une marge de sécurité plus faible (8,41%) et un niveau de risque supérieur.
Dans un portefeuille diversifié, une allocation plus importante à HPQ qu'à HPE serait justifiée pour la plupart des investisseurs, particulièrement ceux axés sur la valeur et le revenu. Les investisseurs à la recherche de croissance pourraient considérer une petite allocation à HPE tout en explorant d'autres opportunités dans le secteur technologique offrant un profil de croissance plus robuste.